津国资财经〔2016〕16号

市国资委关于印发2017年度市管企业

预算报表的通知

各市管企业：

为做好市管企业2017年度预算编制工作，继续推动市管企业预算管理，提升经营管理水平，为科学落实国有资本经营预算目标奠定基础，按照有关制度规定，参照国务院国资委2017年中央企业预算报表内容，我们研究制定了《2017年度市管企业预算报表》及编制说明，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、本套报表为市管企业向国资委报送2017年度预算的统一报告格式。编报范围为企业所有内部业务机构、境内外子企业、事业单位、基建项目（基建财务）等独立核算经济单位。各市管企业应向国资委报送企业集团、所属二级子企业及二级以下重要子企业的预算报表，二级以下子企业并入二级企业填报。

二、本套报表由预算报表和预算情况说明书等文字说明两部分组成。各市管企业应认真落实预算管理工作要求，梳理预算管理流程，明确内部职责分工，落实填报责任，按照国资委统一制定的报表格式、指标口径和编制要求（附件1-附件3），认真组织做好2017年度预算报表及预算情况说明书等文字资料的编制工作。对于涉及经营业务、投资等管理预算报表，各企业应加强组织与统筹，按照内部职责分工，明确经营、投资、人力资源等部门的具体填制责任，并由财务部门负责审核，以确保相关业务指标口径和财务指标口径的一致，实现企业业务预算与财务预算的有效衔接，进一步推进企业的预算管理工作。

三、各市管企业应当结合内部预算编制工作流程，认真组织做好对所属子企业预算编制的指导与审核工作，以确保预算编制工作质量。审核重点包括2016年度预算问题整改情况，2017年度预算编制基础、编制范围、编制口径、预算指标的合理性，以及表间重要指标是否衔接，与企业战略规划是否衔接，与国资委有关重点工作目标是否衔接，预算情况说明书内容是否详实等。

四、各市管企业在正式报送2017年度预算报告前，应当做好2017年度预算初步预报工作，在组织分析预测2017年度主要经营目标的基础上，认真填报《2017年度主要指标预报表》（国资企预补01表），并于2016年12月15日前纸质文件及电子文档报送市国委。此表在久其网站（www.jiuqi.com.cn）下载专区下载参数安装到天津市2016年度企业报表处理软件中使用。

五、各市管企业在正式报送2017年度预算报告前，应当按照规定履行内部核准程序，其中：设立董事会的国有独资公司，预算报告应当经董事会审议通过；尚未设立董事会的市管企业，预算报告应当经总经理办公会审议通过；国有控股公司的预算报告应当经董事会审议并提交股东会批准。各类决策机构的审议决议是市管企业向国资委报送预算报告的必备附件。

六、各市管企业在组织做好预算编制、审核、汇总和履行内部核准程序等工作基础上，应于2017年1月31日前将2017年度预算报告报送市国资委，具体要求如下：

（一）以正式文件报送企业预算报告（报告模板见附件4），包括集团合并预算报表、集团预算情况说明书、集团董事会（经理办公会）的审议决议以及相关附件，一式2份。

（二）以电子文档形式一并报送集团合并预算报表和预算报告。

七、各市管企业应当不断完善预算执行跟踪监控体系，强化预算执行分析，及时掌握预算执行进度与效果。对于确因外部经济环境变化等不可抗因素影响需调整年度预算的企业，应于2017年8月15日前向市国资委报送《2017年度预算调整主要指标表》（国资企业预补02表），并以正式文件形式对预算调整的原因和影响、预算执行的保障措施等内容予以说明。

八、市管金融企业只填报报表封面、利润预算表（国资企预09表）、资产负债预算表（国资企预11表）、2017年度主要指标预报表（国资企预补01表）和2017年度预算调整主要指标表（国资企预补02表）。

九、市国资委将根据《市国资委关于做好市管企业2017年度预算编制工作的通知》（津国资财经〔2016〕15号）中的相关要求，对市管企业2017年度预算组织开展审核，并将审核意见及时反馈企业。各市管企业在编制工作中如有问题，请及时向市国资委财务监督与经济运行处反映。有关工作软件另行下发。

附件：1. 2017年度天津市国有企业预算报表

　　　　　2. 2017年度企业预算报表编制说明

　　　　　

　　　　　　

　　　　　　2016年11月28日　　

（此件公开）

天津市国资委办公室 2016年11月28日印发