各监管集团：

由于国内外经济形势日趋复杂，不稳定、不确定因素频繁叠加发生，给国有企业平稳较快发展带来诸多影响。为了掌握各集团经济运行走势，存在的问题以及采取的措施，进一步夯实运行分析基础工作，提高运行分析的时效性、针对性，为各部门和各级领导决策提供数据支持和参考依据，从而更有效地服务企业发展，根据我委下发的《关于做好天津市2013年度企业国有资产月度统计工作的通知》（津国资财经〔2012〕26号），现就进一步做好企业经济运行分析工作有关事项通知如下：

一、总体要求

鉴于经济运行分析工作涉及面广，环节多，工作量大，各集团应给予高度重视，切实加强工作的组织领导，落实牵头部门和工作责任，加强部门衔接配合，形成工作合力，充分实现集团部门之间数据信息资源的集中共享。经济运行分析力求行业特点鲜明，分析重点突出，采取措施得当，切实提高运行分析的效率和效果。

二、行业划分

按照行业分类，我委将各监管集团划分为工业、商贸物流、交通运输、房地产开发、建筑施工、投资与资产经营管理、公用事业和农林牧渔八个主要行业。每个行业包括的集团（可参照我委每月下发的《天津市国有独资及控股企业主要经济指标手册》）为：

（一）工业：包括中环、渤化、机电、汽车、渤钢（含冶金、天铁、钢管、天钢）、有色、一轻、二轻、纺织、磁卡、医药、金耀、天士力、建材、长芦19家企业；

（二）商贸物流：包括物产、粮油、一商、二商、劝华、北方、利和、立达、外经、旅游10家企业；

（三）交通运输：包括天津港、交通、铁路3家企业；

（四）房地产开发：包括天房、住宅、房信、市政建设4家企业；

（五）建筑施工：包括城建、建工、振津3家企业；

（六）投资与资产经营管理：包括城投、滨建投、泰达、天保、海泰、渤海国资、津联、华泽、津投、津能、国投、科发投、开创、国资公司、铁投15家企业；

（七）公用事业：包括自来水、燃气、公交3家企业；

（八）农林牧渔：包括水产，农垦2家企业。

三、分析内容

经济运行分析报告应注重定量分析与定性分析相结合，财务与业务相结合，财务指标与实物量指标相结合，问题与措施相对应。各集团应结合本系统实际和行业运行趋势，着重分析行业个性指标和重点指标的增减变化，主要包括：一是企业主要经营业务板块，收入、利润构成及主要影响因素；二是融资情况、固定资产投资情况及项目建设进度；三是全年工作计划完成进度；四是经济运行中存在的主要问题、采取的措施以及下一阶段经济指标完成情况预测等。分析报告应主要包括但不局限于以下指标：

（一）工业：工业总产值、工业销售产值、出口交货值、增加值、产销率、毛利率、项目建设及固定资产投资情况、开工及用工情况、主要产品产量及价格等；

（二）商贸物流：主营业务、物流、贸易、社会消费品零售总额、海外项目建设情况、进口额、出口额、毛利率等；

（三）交通运输：运力、运量、吞吐量、商品销售量、运输收入、运输成本等；

（四）房地产开发：商品房、保障房、经济适用房开工（销售）面积、销售收入、销售成本、销售毛利、土地整理情况等；

（五）建筑施工：在施面积、新开工面积、工程结算收入、结算成本、工程中标情况等；

（六）投资与资产投资管理：资金来源、投资方向、投资规模、投资回报率，着重分析股权投资、债权投资，重点说明投资收益的核算方式以及非经营性资产的管理情况；

（七）公用事业：投资计划、车辆购置、管网铺设、财政补贴以及非经营性资产的管理情况等；

（八）农林牧渔：主营业务、订单农业、设施农业、传统产业、优势产业等占收入、利润的比重。

需要说明的是，为了全面反映企业运行状况，各集团在上报相关财务指标或非财务指标完成情况时，可以结合上报行业主管部门或统计部门的数据加以分析，但应同时注明相关指标所采用的口径，如汇总口径、合并口径、是否包括参股企业等。对于一些参股企业在监管集团运行过程中占有较大比例或起到重要作用的，应将参股企业涉及的产值、收入、利润、就业、品牌、关键技术和关键产品等纳入分析范围，把国有参股企业的带动作用和放大功能体现出来。

四、报送要求

各监管集团应于每月10日之前（节假日不顺延），通过电子邮箱tjsgzwyb@yahoo.com.cn上报经济运行分析报告电子文档。为提高工作效率，我们将各集团的分析工作分配到处室个人（具体分工见附件1）。请各集团收到通知后认真组织落实，并于4月30日前将一季度的经济运行分析报告和经济运行分析负责人联系人统计表（见附件2）一并上报市国资委财务监督与经济运行处。

五、其他

在对企业经济运行分析报告汇总分析的基础上，我们将选择部分具有行业代表性的集团，在每季度最后一个月的中旬，召开季度分析例会，共同研究分析经济运行面临的形势、问题和趋势，提出工作要求。

附件：1、主要行业及监管集团经济运行分析工作分工

2、监管集团经济运行分析工作负责人及联系人统计表

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