津国资规划〔2015〕55号

各市管企业：

　　为全面、系统了解市管企业投资情况，进一步履行好出资人职责，按照《天津市市管企业投资监督管理办法》、天津市国资监管清单等相关规定，现就各市管企业预报送2015年投资完成情况和2016年度投资计划有关情况通知如下：

一、 报送内容

1.文字材料

（1）概述2015年市管企业投资计划的完成总体情况和2016年度市管企业计划投资规模、项目数量、投资金额、投资类型、资金来源与构成等总体情况。

（2）对照经我委备案的2015年度投资计划（或中期调整计划）、2015年年中投资报告、经我委单独批复的计划外追加项目情况，逐项描述2015年度市管企业投资项目目前实际进展情况和本年预计完成情况，对于已完成项目着重阐述对企业发展的成效，对于结转项目阐明下一年投资安排，对于缓停、变动项目还要说明原因，对于新增项目介绍项目详细情况和安排。其中，涉及“一带一路”战略、京津冀协同发展以及列入全市重点项目、20项民心工程的项目等重点关注的项目，应详细介绍项目情况、目前的进展以及将发挥的作用等情况。

2.电子数据信息

为了更加全面、规范、系统地进行投资信息的收集、整理、分析、管理，市国资委将建立统一的投资管理信息系统，并对报送投资信息进行了调整和规范。从本次预报起开始使用，计划于2015年11月份对软件的使用进行统一培训，请各市管企业及其子公司提前准备附件中所需的信息（详见附件），以便加快电子数据信息的录入。

二、 报送方式和时间

1.鉴于市国资委机房拟在2016年初启用，为了使软件尽快投入使用，2016年度投资计划的预报送拟安排在建行河北支行工程造价中心进行录入（地址：河北区平安街68号15楼，进步桥与平安街交口，或乘地铁2号线东南角站下再走500米）。请各市管企业及其子公司按照市国资委的统一安排，到指定地点登陆系统，填报企业信息，并对照我委备案的中期调整计划，首先录入2015年投资计划调整后项目情况（无中期调整计划的企业依据2015年度备案的投资计划录入），市管企业认真核对后通过软件系统提交市国资委复核。

2.市国资委核对无误后，各市管企业开始录入2016年度投资计划预报；同时将文字材料通过软件系统上传，提交至市国资委。

3.由于本次报送为首次使用软件系统，需要录入的信息量较大，时间紧，请各市管企业按时报送，逾期系统会自动关闭。

三、 联系方式

　　联系人：王玉平、赵文婷

联系电话：83609860、83607715

附件：需提前准备的信息清单

　　　　　　 2015年11月20日

（此件主动公开）

附件

需提前准备的信息清单

1、项目投资主体信息：市管企业及子公司名称全称、简称、股东名称和比例、市管企业主业内容（市国资委核定的主业）和子公司主要经营业务内容，2015年末市管企业及子公司经审计的合并会计报表中总资产、负债、所有者权益（2015年后有重大变化的可填最新数据）；合作单位名称、单位性质（央企、地方国企、外企、民企等）等基本情况。

2、项目投资安排信息：项目名称、投资主体（全部列示）及出资比例、项目实施内容、地点和期限、项目业务内容及对应的行业、项目的重要性及与“一带一路”国家战略、京津冀协同发展等关联性等。

3、形象进度和财务资金支出安排：项目总投资及资金来源、年度投资安排、季度形象进度安排和财务资金支付计划等。

4、项目预期收益指标：项目所处行业平均收益率、项目内部收益率，项目预测期限、项目预计回收期，项目预期对企业增加的收入、利润，项目预期投资收益、项目预期平均投资收益率等。